ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ПЛАН- по модернизации и расширении существующего производства пряжи за счет приобретения дополнительного технологического оборудования.

Планируется инвестировать часть собственных средств (345 763,8 долл. США) и привлечь банковский кредит (3 152 500,0 долл. США) в модернизацию и расширение существующего производства пряжи за счет приобретения дополнительного технологического оборудования.

Цель проекта состоит в том, чтобы путем минимальных затрат оптимизировать структуру предприятия, повысить качество производимой продукции, снизить ее себестоимость. Выйти на новые рынки сбыта. Тем самым добиться повышения экономической эффективности предприятия и получения максимальной прибыли. Однако из-за отсутствия некоторых видов оборудования, а также устаревание как морально, так и физически существующего оборудования, имеющаяся территория, производственные площади, коммуникации и оборудование, людской потенциал используется не полностью. Для достижения поставленных целей, необходимо современное, высокотехнологичное оборудование которое поставит существующее производство на новый более качественный уровень. 

Согласно проекту, планируется привезти и установить на предприятии дополнительное, новое оборудование производства Швейцарии, Германии, Японии, Китая и Индии, общей стоимостью 3 152 500,0 долларов США.

• Затраты проекта - 3 498 263,8 долл. США 
• Окупаемость - 65 месяцев 
• Годовая прибыль - до 1,7 млн. долл. США 
• Максимальный объем производства - 2 500,0 тонн пряжи 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ 7
2. ИНИЦИАТОР проекта 9
2.1. История развития предприятия, реквизиты, статус, структура 9
2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи 12
2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый. 12
2.4. Экономические и финансовые показатели. 13
3. Стратегия проекта 21
4. Рынок и концепция маркетинга. 23
4.1. Спрос и предложение 23
4.1.1. Структура и характеристика рынка. Продукция 23
4.1.2. Существующий потенциал отрасли 36
4.1.3. Роль отрасли в национальной экономике, 39
4.1.4. Существующий спрос, основные факторы и показатели, 45
4.1.5. Импорт и его будущие тенденции, объемы и цены. 46
4.2. Концепция маркетинга, прогноз продаж 47
4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка 47
4.2.2. Программа продаж, организация сбыта 47
4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции 51
4.4. Оценка затрат на маркетинг 51
5. Материальные ресурсы 52
5.1. Материальные ресурсы 52
5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья 52
5.1.2. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, 53
5.2. Проектная потребность, наличие и обеспечение материалами 60
5.3. Обеспечение энергоресурсами 66
5.4. Оценка затрат по разделу 66
6. Месторасположение объекта 70
6.1. Характеристика выбранного участка 70
6.1.1. Оценка производственной и социальной инфраструктуры 70
6.1.2. Учет особенностей социально-экономического развития 71
6.1.3. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация) 73
6.2. Описание участка по основным позициям 73
6.3. Существующие здания и сооружения 74
7. Проектирование и технология 75
7.1. Производственная мощность с освоением по годам 75
7.2. Технология и оборудование 78
7.2.1. Обоснование выбора технологии и оборудования, 86
7.2.2. Воздействие технологии на окружающую среду 87 7.2.3. Схема размещения оборудования 87
7.2.4. Условия передачи ноу-хау, обучение персонала 87
7.2.5. Соответствие продукции международным стандартам. 87
7.2.6. Перспективы локализации 87
7.3. Строительство 88
7.3.1. Ситуационный план 88
7.3.2. Схема генерального плана, расположение зданий и корпусов 88
7.3.5. Инженерные коммуникации 88
7.3.6. Объемы строительно-монтажных работ 89
8. Организация производства и накладные расходы 90
8.1. Организационная структура предприятия 90
8.2. Накладные расходы (общезаводские, административные) 90
8.3. Оценка затрат по разделу. 91
9. Трудовые ресурсы: 94
9.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов 94
9.2. Требования к кадрам 94
Обучение персонала. 95
9.3. Оценка затрат по разделу. 95
10. Схемы осуществления проекта: 100
10.1. Стадии осуществления проекта 100
10.2. График осуществления проекта; 100
11. Финансовый план 104
11.1. Налоговая среда, полные инвестиционные затраты 104
11.2. Финансирование проекта, источники и механизмы 
11.3. Полные издержки 
11.4. Оценка экономической эффективности 107
11.4.1. Чувствительность проекта к основным рискам 108
11.4.2. Показатели чистой текущей стоимости 109
11,5 Оценка влияния финансовых результатов на экономику страны 109
11.6. Использование и погашение заемных средств 117
12.ВЫВОДЫ 119
12.1. Основные достоинства и недостатки проекта 119
12.2. Преимущества принятого варианта против альтернативных 119
12.3. Риски и аспекты неопределенности 119
12.4. Оценка возможности осуществления проекта 119
13. ПРИЛОЖЕНИЯ «А» 120
13.1.Инвестиции в основной капитал 120
13.2.Предпроизводственные расходы 120
13.3.Издержки на проданную продукцию 120
13.4.Потребность в чистом оборотном капитале 120
13.5. Источники и план финансирования 120
13.6. Поток наличности (реальных денег) 120
13.7. Прогноз прибылей и убытков 120
13.8. Прогнозируемый баланс 120 

57 таблиц:
Таблица 1.1. Эффективность инвестиций
Таблица 4.1. Пряжа хлопчатобумажная основная гребенная.
Таблица 4.2. Пряжа основная кардная.
Таблица 4.3. Пряжа хлопчатобумажная уточная гребенная.
Таблица 4.4
Таблица 4.5. Выпускаемая предприятием продукция
Таблица 4.6. Рост объемов производства готовой продукции
Таблица 4.7. Список продуктов, начало продаж и ценообразование, условия продажи
Таблица 4.8. Планируемый объём поставок пряжи (тонн)
Таблица 4.9. Объем продаж 
Таблица 4.10. Затраты на рекламную компанию
Таблица 5.1. Нормы по типам хлопкового волокна
Таблица 5.2. Цветовые оттенки волокна
Таблица 5.3 Пряжа основная кардная суровая 1 сорта.
Таблица 5.4 Пряжа основная кардная суровая 2 сорта
Таблица 5.5. Материалы и комплектующие
Таблица 5.6. Прямые издержки Пряжа "Кард №40/2" - old Существующее производство
Таблица 5.6.а Прямые издержки Пряжа "Кард №40/2" - new Новое производство
Таблица 5.7. Суммарные прямые издержки на единицу продукта
Таблица 5.8. Инфляция прямых затрат при производстве
Таблица 5.9. Инфляционные моменты сбыта готовой продукции
Таблица 5.10. Цены готовой продукции с учетом заложенной инфляции за 1 тонну пряжи 
Таблица 5.11. Цены используемого сырья и материалов с учетом заложенной инфляции 
Таблица 5.12 Объемы закупок материалов с учетом страхового запаса (ед.)
Таблица 5.13. Расход материалов при производстве пряжи(ед.)
Таблица 5.14. Суммарные прямые издержки на продукт – из таблицы Кэш-Фло с учетом существующих запасов сырья и материалов 
Таблица 5.15. Прямые издержки на готовую продукцию– из таблицы Кэш-Фло 
Таблица 5.16. Запасы материалов и комплектующих 
Таблица 6.1. Итоговый рейтинг социально-экономического развития областей республики Узбекистан
Таблица 6.2. Основные показатели производственной площадки
Таблица 6.3. Перечень существующих зданий и сооружений
Таблица 7.1. Максимальная возможная производственная мощность
Таблица 7.2. Объем существующего производства 
Таблица 7.3. Рост объемов производства с учетом установки нового оборудования 
Таблица 7.4.Перечень существующего нового оборудования на предприятии
Таблица 7.5 Перечень закупаемого технологического оборудования
Таблица 8. Инфляция – Общие издержки
Таблица 8.1. Общие издержки
Таблица 8.2. Общие издержки с учетом инфляции 
Таблица 9.1. Индексация з/пл с учетом инфляционных моментов 
Таблица 9.2.План по персоналу
Таблица 9.3. Затраты на персонал (по группам работников) с учетом индексации з/пл и поправкой на инфляцию 
Таблица 9.4. Затраты на персонал (по списку должностей) с учетом индексации з/пл с поправкой на инфляцию 
Таблица 10.1 Бюджет осуществления проекта
Таблица 11.1 Ставка рефинансирования 
Таблица 11.2 Инфляция 
Таблица 11.3. Налоги
Таблица 11.4. Налоговые выплаты 
Таблица 11.5 Финансирование проекта, источники
Таблица 11.6 Эффективность инвестиций
Таблица 11.7 Анализ чувствительности проекта
Таблица 11.8. Финансовые показатели
Таблица 11.9 Перечень закупаемого технологического оборудования
Таблица 11.10 График погашения процентов и основной суммы кредита (долл. США)
Таблица 13.1 Поток наличности (реальных денег) – Кэш-Фло 
Таблица 13.2 Прибыли-убытки 
Таблица 13.3 Прогнозный баланс 

Диаграмма 2.1. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Диаграмма 3.1. «Инвестиционный план»
График окупаемости (NPV)